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Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management

Modul Finanzierung

Vom der Liquiditätsplanung über Finanzstrategie bis hin zur Kapitalmarktfinanzierung und dem Asset-Management.

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben unseren Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen erworben.

Im Modul Finanzierung widmen wir uns im Detail allen Themen des Finanzierungsprozesses. Ausgehend von Finanzstatus, der Wahl des Planungsansatzes und Liquiditätsrisiken erörtern wir die Bonität als Steuerungsgröße und gängige Finanzierungsinstrumente sowie die Grundlagen das Transfer Pricings. Anschließend tauchen wir tief in die Finanzierungsformen ein: von Sustainable Finance über die Möglichkeiten (und Risiken) bei der Exportfinanzierung bis hin zu Anleihen und Aktien.

Optional kann im Anschluss eine Prüfung (Treasury-Zertifizierung) abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren.

Termine, Orte und Preise

05.10.2026 – 09.10.2026 in Wien

EUR 3.400,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig

  • Zielsetzung des Liquiditäts-Managements

  • Der Finanzstatus als Aufsatzpunkt für die Liquiditätsplanung

  • Entscheidungskriterien für die Wahl eines Planungsansatzes

  • Detailschritte zur Erstellung einer direkten Liquiditätsplanung

  • Optionen zur Ermittlung von Ist-Zahlen

  • Analysieren von Liquiditätsrisiken

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Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge

  • Bonität als zentrale Steuerungsgröße der Finanzstrategie

  • Bonitätsabhängige Auswahl passender Finanzierungsinstrumente

  • Grundlagen des Transfer Pricings

  • Details zur Finanzierungsdokumentation

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Sustainable Finance

  • Einführung und regulatorischer Rahmen

  • Nachhaltigkeitsinformationen als Ausgangsbasis für Sustainable Finance

  • Nachhaltige Finanzierungsinstrumente

  • Weiterführende Querschnittsthemen

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Exportfinanzierung

  • Chancen und Risiken im Auslandsgeschäft

  • Akkreditiv, Garantien, Bürgschaften und Versicherungen im Auslandsgeschäft

  • Vergleich der Methoden zur Exportfinanzierung

  • Beteiligungsfinanzierung als Mittel zur Internationalisierung

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Kapitalmarktfinanzierung: Anleihen, Aktien

  • Vergleich von Fremdkapital-Instrumenten

  • Der Prozess einer Anleihen-Emittierung

  • Finanzierung mittels Hybridanleihen und Schuldscheindarlehen

  • Sustainable Finance am Anleihenmarkt

  • Eigenkapital als Finanzierungsquelle

  • Der Prozess eines IPOs

  • Unternehmensbewertung im Zuge einer Börsennotierung

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Asset-Management im Treasury

  • Risiko und Rendite verstehen und bewerten

  • Anlageziele und Portfolioausrichtung im Treasury

  • Anlagerichtlinien praxisnah gestalten

  • Performance-Messung und Kosten im Blick behalten

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Teilnehmendenkreis

Mitarbeitende und (Nachwuchs-)Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer*innen aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden

aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Bereich Corporate Finance vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung